量化交易为什么这么牛?

引言:最近的行情真是一言难尽,在大饼比特币的带领下,大盘不断下挫。上周的暴跌,比特币价格几乎跌去一半,令人咂舌。然而,在这次的暴跌中,也有不少细心的币友发现,CBK在这个时候居然不跌反升,通过量化交易,给自己下跌的资产扳回来,并从中获利。那么,到底什么是量化交易呢?今天,小编来为大家讲解一下。
  引言:最近的行情真是一言难尽,在大饼比特币的带领下,大盘不断下挫。上周的暴跌,比特币价格几乎跌去一半,令人咂舌。然而,在这次的暴跌中,也有不少细心的币友发现,CBK在这个时候居然不跌反升,通过量化交易,给自己下跌的资产扳回来,并从中获利。那么,到底什么是量化交易呢?今天,小编来为大家讲解一下。

80年代至今,量化投资基金一直是华尔街一股非常神秘的力量。

在美国,量化基金募集仅向少量合格的投资者开放,投资策略也不会对外披露。除此之外,量化基金经理也是世界上年薪最高的职位之一,这些都让公众对量化投资这个领域充满了好奇。

传奇人物詹姆斯·西蒙斯(James Simons),可以说是量化投资的标杆人物。

通过将数学理论巧妙融合到投资的实战之中,西蒙斯成为了投资界中首屈一指的“模型先生”。由其运作的大奖章基金(Medallion)在1989-2009的二十年间,基金实际的平均年化收益率高达60%以上。

在10年前已经是高达60%,如今随着Al人工智能技术的突飞猛进,收益率已经高达到200%多……

这样的业绩表现,比同期标普500指数年均回报率高出20多个百分点,即使相较金融大鳄索罗斯和股神巴菲特的操盘表现来说,也遥遥领先十多个百分点。

量化交易也称为算法交易,是严格按照计算机算法程序给出的买卖决策进行的交易方式。它以先进的数学模型替代人为的主观判断,利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略,极大地减少了投资者情绪波动的影响,避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。

从策略优化的角度而言,量化交易也可以从庞大的历史数据中海选出能带来超额收益的多种“大概率”事件,并制定其为投资策略,再用海量模型验证并固化这些规律和策略,然后严格执行已固化的策略来指导投资操作,从而获得可以持续的、稳定且高于平均收益的超额回报。

通俗来说,量化交易的两个必要步骤是:

1、制定好量化交易的数学模型或者说交易触发条件;

2、严格按照数学模型或交易条件,由程序自动执行交易的操作。

近年来,量化交易一直被视为数字货币领域的最大赢家之一。2018年的量化基金行业快速发展,新成立的量化基金达90只,其中包括64只主动型量化基金。

数字货币量化交易的操作,按风险程度可以大致分为无风险套利和趋势套利两大类型。无风险套利的操作风险较低但收益也有限,并且随着竞争的加剧,获利难度在不断地增加。由于量化竞争越来越大,现在的无风险套利的空间已经越来越小,需要高频的交易才能实现较好的收益。

另一种类型是有风险存在的趋势套利策略。

它需要大量数据采集和分析来有效判断行情和趋势变化,然后进行交易操作。这对于量化策略本身也有着更高的要求,投资者在承担风险的同时,也有机会博取更高的收益。

今天,我就以币储行CBK为例,给大家说说CBK平台内趋势套利的优势所在。

CBK拥有国际化经验的量化交易操盘团队与不输算法的交易策略,能实现安全稳妥的资产倍增,其趋势套利可分为两大交易策略:

1、趋势策略

通过超级计算机来判断趋势和行情走向,从而进行高抛低吸的策略;

2、套利政策

消除系统性风险以获取相对稳健的收益,从而进一步降低风险的策略。

说白了,所谓的趋势套利,就是指CBK在保证一定风险下,通过对价格的不断跟踪,利用趋势轨道决定入场时机和离场时间点进行套利的投资方式。这需要有很强大的技术团队和量化团队支持。

其价格操作原理就是高价的平台卖同时低价的平台买入相同数量。如果用AI机器人代替人工操作在全球几十个主流交易平台操作的话,这样盈利的概率是绝对大概率成立的而且还是可持续的,特别是现在的AI机器人运算交易速度越来越快,我所知道的CBK就是可以每秒高达3000笔以上的交易。

目前市场上是很多量化类项目基本交易数据是不公开的,这样就不能明确是否真正在做量化交易获利,然而CBK的所有交易数据实时公开,可以同步在对应交易平台查询交易ID、数量、价格、金额进行核对。所以CBK是我目前遇到的能够实时公开交易数据真实在做量化交易的,所以这样的操作理论逻辑是成立的。

对于普通投资者来说,目前的数字资产投资中,能找到CBK这样优秀的二级市场量化团队合作,不失为一种合理的选择。

最后,以上优势也是CBK能在熊市中一直坚挺,走出独立行情的原因。综合来看,CBK的量化交易还是十分靠谱的,如果作为数字货币投资新手的你也想在数字资产交易时代分一杯羹,那CBK将会为你提供一个小试牛刀的机会,绝对是一个低门槛高回报的平台,赶快抓紧时间上车吧!

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